Os analistas dizem que a Inspiration Entertainment poderá ser uma história de recuperação da Inspiration
As acções da Inspired Entertainment (NASDAQ: INSE) caíram 21,70% ao longo do último ano, à medida que surgem preocupações sobre uma investigação regulamentar sobre as revisões dos lucros de 2023. No entanto, pelo menos um analista vê uma oportunidade para terminais de videogame (VGT) e fornecedores de software.
Em uma nova nota ao cliente, o analista da Truist Securities Barry Jonas reiterou uma classificação de compra e preço-alvo de US $ 13 no Inspired, o que implica uma alta de 41.30% em relação ao preço de fechamento de terça-feira. Jonas observou que a investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sobre as reformulações de lucros de 2023 das empresas de jogos é "presumivelmente para verificar se o assunto foi tratado de forma adequada". A Inspired destacou a reformulação e os custos relacionados em seu relatório anual arquivado na Securities and Exchange Commission ontem.
Jonas disse que a "avaliação da Inspired está parecendo cada vez mais atraente", observando que a administração espera um forte crescimento no segundo semestre do ano, impulsionado por mais produtos iGaming.
A Inspired tem também a oportunidade de acelerar rapidamente o crescimento no espaço dos jogos interactivos graças à sua robusta biblioteca de conteúdos. Embora o número de estados que permitem casinos na Internet se mantenha em seis, os operadores destas jurisdições estão a tirar partido dos novos conteúdos para ganhar quota de mercado, o que poderá ser um bom presságio para a Inspired.
A divisão Inspired Interactive está pronta para crescer
Com as receitas do quarto trimestre a atingirem 78 milhões de dólares (superando as expectativas dos vendedores) e o fluxo de caixa livre a atingir 27 milhões de dólares (um número impressionante para uma empresa com uma capitalização bolsista de 237,81 milhões de dólares), a Inspired parece estar preparada para crescer em números.
"A dinâmica observada no espaço interativo continuou no novo ano; a semana passada foi a semana mais movimentada da história da empresa", afirmou Jonas, citando a administração. A Inspired tem uma grande carteira de encomendas de equipamento para casinos na Internet e pode ser afetada pelo crescimento esperado no Brasil e no resto da América Latina.
O analista também observou que a administração da Inspired "acredita que a Virtuals está num ponto de inflexão em que a dinâmica de novos produtos pode apoiar o crescimento", acrescentando que os executivos esperam que a empresa gere US$ 105 milhões em fluxo de caixa livre este ano.
iLottery complementada com ensaios inspiradores
A dinâmica no espaço da lotaria na Internet também pode ter um impacto positivo na tese de investimento da Inspired Entertainment. As lotarias online não atraem tanta atenção como os casinos da Internet ou as apostas desportivas. No entanto, alguns analistas vêem uma "enorme oportunidade" para as lotarias na Internet e dizem que o mercado pode vir a rivalizar com o mercado das apostas desportivas online.
Os activos da lotaria - tanto interactivos como tradicionais - são rentáveis e geram financiamento, o que contribui para o interesse da história da Inspired. Outros catalisadores incluem o reforço do balanço da Inspired, a redução da alavancagem e a potencial participação da empresa na consolidação do sector em 2024. As acções da Inspired não só são baratas, como também estão a gerar fluxo de caixa livre - algo que poucos dos seus concorrentes conseguem fazer regularmente.
A Inspired também tem um balanço saudável, com 13 milhões de dólares disponíveis para recomprar as suas próprias acções (o que a empresa deixou de fazer devido à reformulação dos seus resultados) e 40 milhões de dólares em dinheiro.
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Fonte: www.casino.org
